页眉内容 备 用 金 及 费 用 报 销 制 度 为了加强我司资金管理，使备用金得到及时的清理，确保各项费用及时入帐，制定本制度： 一、备用金借款原则 公款不准用于生产经营活动以外的个人借款。各部门人员因公借用现金不 准超过 500元 , 借款人必须持有本部门主管签字的借据， 根据要求的内容， 如确 实工作需要借用大额现金，需经理审批，手续完备后到财务借款。 借用转帐支票只针对采购部，经理审批后，方可到财务借款，其他人员一 概不准借用转帐支票。 二、备用金返还期限 借款人在办完事后，借用现金必须在 2天内到财务报销还帐，作到一事一 毕，前款不清后款不借，不得无故拖欠。凡超过规定时间，几经催促仍不报帐 的，不予报销，所借款项在工资中扣除。 三、报销单据填写 费用报销时，报销人应填列相应的费用报销单据，注明费用名称，费用发 生的日期，金额及合计金额，报销人姓名。 四、费用报销流程 报销人填制费
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