仅供个人学习参考 资金管理工作内容及流程 XX公司资金管控各项工作按照“以资金预算为纲，资金集中管控”的 思路进行，资金管理以年度、季度及月资金预算为纲领，以每年公司董事 会关于融资方案等相关决议为依据，开展日常资金管理工作。资金管控具 体分为资金预算管理、投融资管理、资金管理三大类工作，本部分共分三 节描述资金管控工作内容、要求、时间安排以及具体工作流程。 第一节资金预算管理 资金预算管理包括资金预算编制、资金管理报告以及或有负债管理等 三项具体工作。 一、资金预算编制 （一）资金预算编制工作内容、要求与时间安排 资金预算编制包括年度、月度资金预算编制工作，是指开展公司包括 公司本部年度、月度 现金流量预测工作 ，包括经营性、投资性和筹资性现 金流量，将作为年度、月度融资方案与资金收支的依据，要求误差率不超 过 20％。 下年度资金预算编制要求在每年 12 月完成，月度资金预算编制要求
公寓工作总结 前阶段工作 ： 一、卫生保洁方面。 1、保洁人员把 1---6 楼顶棚爆裂的墙皮进行彻底清扫。 2、用 84消毒液把每个楼层的浴池进行清刷及消毒。 3、保洁人员把公寓每个房间的窗网清洗了一遍，并把破损的纱网进 行了更换。 4、把腾空的房间及时进行了清扫及消毒，以备安排人员入住。 5、干好其他日常保洁工作。 二、安全方面。 1、把公寓入楼大门两道门锁进行了更换，消除公寓安全隐患。 2、要求保安人员提高安全意识，对外来人员严格登记，夜间加强巡 逻。 三、节能降耗措施。 1、每天 8点半，住宿人员离开公寓后，工程人员及时把楼内的 12 个浴池热水器、 3个饮水机全部断电，避免用电器因给水保温耗电。 每日 7点熄灭走廊照明灯。 2、每周五集中检查、平日不定时抽查入住人员房间的大功率用电 器，一经发现，立即没收。消除安全隐患，降低公寓用电消耗。 3、在浴池中张贴 “节约用水”标示，
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