****** 电厂****** 项目管理规定(制度) 资金管理制度 1 适用范围 为规范和加强 ************ 项目资金管理工作、保证资金安全合理有效使用,提高 资金使用效率, 根据国家方针政策、 相关经济法规、公司制度,并结合 ****** 项目特点, 制定本制度。本制度适用于本项目所有的资金收支活动。 2 规范性引用文件 2.1 《中华人民共和国会计法》 2.2 《****** 资金管理办法》 2.3 《****** 资金管理办法实施细则》 2.4 《****** 预算管理实施办法》 2.5 《****** 资金管理办法和实施细则补充规定》 3 职责 3.1 各个部门要做好整个项目及年度的资金使用计划, 在每年年底报送下一年度的用款 计划,编制好资金预算,并及时上交到财务室汇总。 3.2 财务室是项目资金收支活动的统一归口管理部门,具体负责资金收入及时准确到 位,统一编制
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