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更新时间：2024.04.27
应收账款管理制度 第一章 总则 第一条 为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司 的产品，同时又要保证公司资金安全，防范经营风险；并尽可能的缩短应收账 款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本 制度。 第二条 应收账款的管理原则为谁负责谁清收的原则。 第二章 客户资信管理 第三条 建立客户信用档案。业务员负责收集客户信用档案。客户信用档 案必须包括年检后的《营业执照》、《组织机构代码证》、法人《身份证》复 印件，GSP证书 经营场所的固定电话，家庭电话、法人个人手机，销售部负责对 《客户信用档案》进行维护、保管、整理、归档。 第四条 客户授信额度的金额标准。业务员根据签约销售量、外部评价、 对信用额度、信用期限（账期）提出建议，原则上信用额度不能超过客户上年 全年销售额的月平均销售额，在淡旺季销售时可上下浮 50%，账期不得超过 90天。 依次由
XXX应收账款 第一章 总则 第一条：为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品， 同时又要 以最小的坏帐损失代价来保证公司资金安全， 防范经营风险； 并尽可能的缩短应收帐款占用 资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。 第二条：本制度所称应收帐款， 包括发出产品赊销所产生的应收帐款和公司经营中发生的各 类债权。具体有应收销货款、预付帐款、其他应收款三个方面的内容。 （第三条： 应收帐款的管理部门为公司的财务部门和业务部门， 财务部们负责数据传递和信 息反馈，业务部门负责客户的联系和款项催收， 财务部们和业务部门共同负责客户信用额度 的确定。 第二章：客户资信管理制度 第四条：信息管理基础工作的建立由业务部门完成， 公司业务部应在收集整理的基础上建立 客户信息档案一式两份， 由业务经理复核签字后一份保存于公司总经理办公室， 一份保存于 公司业
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