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更新时间：2024.04.27
金融街惠州置业有限公司 资金支出管理办法 文件编号： JHZHD-05 1 资金支出管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司的财务管理， 加强对公司各项支出的控制， 提高 资金使用的效率，特制定本办法。 第二章 资金支出审批的总体规定 第二条 公司实行预算化管理。 公司每年度的资金支出， 都应在董事 会批准的年度预算内进行； 预算外支出必须经过董事会审批 后执行。 第三条 公司的各项支出，原则上应签订合同。合同的签订程序见《金 融街惠州置业有限公司合同（协议）管理制度》 ，合同款拨 付程序见本办法第三章； 无合同的支出， 严格按照本办法执 行。 第四条 下列几种类型的支出必须签订合同： 工程用款支出（包括工 程用材料设备采购等支出） 、一次性购置固定资产超过 5 万 元的支出、 股权并购、对外借款、对外投资支出、往来性支 出、关联交易支出等。 金融街惠州置业有限公司 资金支出管理办法
国有企业资金账户管理办法 第一条为加强市属国有企业资金账户的监督管理，规范资金账户的开立和使 用，根据《企业国有资产监督管理暂行条例》、《人民币银行结算账户管理办法》 等有关法律、法规和规章，制定本办法。第二条本办法适用于人民政府国有资产监 督管理委员会 (以下简称市国资委 )履行国有资产出资人职责的国有独资企业、国有 独资公司、国有控股公司、国有参股公司以及所属全资、控股、参股子企业 (以下 简称国有企业 )。第三条本办法所称国有企业资金账户，是指国有企业按照《人民 币银行结算账户管理办法》规定，在各类银行开立的用于办理企业资金收付结算业 务的基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户。第四条国有企 业开立和使用资金账户，应当遵守法律、法规的规定，所开立的各类资金账户必须 与本企业的业务内容相一致，与项目资金结算需求相适应。第五条国有企业开立、 变更、撤销银行账户应当向市国资
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