恩施新泰利旅游开发有限公司 项目资金管理实施细则 目 录 第一章 总 则 第二章 公司简介及人员管理 第三章 项目说明及融资方案 第四章 项目资金管理程序 第五章 项目资金风险控制 第六章 项目资金使用计划管理 第七章 项目收入预期及财务分析 第八章 项目资金的还款管理 第九章 预备方案 第十章 附 则 恩施新泰利旅游开发有限公司 项目资金管理实施细则 第一章 总 则 第一条 为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资 金使用效率，结合甲方公司对我公司的要求和本公司的实际情 况，特制定本项目资金管理实施细则。 第二条 项目资金管理的基本原则：接受监管，专款专用， 到期还本，按期支付红利。 第二章 公司简介及人员管理 第三条 公司简介：恩施新泰利旅游开发有限公司位于湖北 省恩施州建始县， 注册资本伍仟万元， 是一家专门从事旅游资源 开发、农副产品开发、旅游工艺品开发及销售为一体的企业。 公
资金管理提高资金使用效益 突出事前防范控制。根据业务流程修订了《资金管理办 法》《预算内资金付款管理办法》 《现金管理办法》 《承兑汇 票管理暂行办法》 《账户管理办法》 《财务结算管理办法》等 资金内控制度。同时，建立了严格的组织分工和资金业务的 岗位责任制，使印鉴的保管、票据的背书、电子银行、网上 银行的付款都必须通过 3人以上的程序进行审批控制；对企 业的对外付款、提取现金业务、票据的收付业务也作了严格 的审批规定和授权批准制度，特别是重新明确了审批人对资 金业务的授权批准方式、 权限、程序、责任和相关控制措施， 规定经办人办理资金业务的职责范围和工作要求，夯实了资 金管理基础。 狠抓事中控制。 注重资金使用过程中的安全性、 完整性、合法性和效益性控制。在安全性方面，采取商务卡 提取经费，减少现金接触，增加安全系数；在完整性方面， 采用收支两条线保证资金全部入账，杜绝资金体外循环等违
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