1 第一部分 （一）借款审批流程 （ 1）三千元以内 借款人 请示 复核 审核 付款 （ 2）三千元至一万元以内 借款人 同意 审核 签字 复核 付款 （ 3）一万元以上 借款人 请示同意 签字 复核 审核 签字 付款 （二）支付预付帐款审批流程 经办 请示 复核 签字 复核 审核 签字 签字 付款 （三）支付应付帐款审批流程 请示 经办 复核 签字 核实 审核 复核 出差计划书 借款单 子公司总经理 主办会计 财务部长 子公司出纳 借款单 财务部长 子公司出纳出差计划书 出差计划书 借款单 主办会计 子公司出纳 集团公司总经理 合同 资金申请单 子公司总经理 具体经办人 主办会计 子公司总经理 财务部长 集团公司总经理 董事长 子公司出纳 董事长 董事长 收款票据 主办会计 子公司总经理 采购部部长 财务部长 审监部部长 子公司总经理 主办会计 董事长 财务部长 集团公司总经理 审监部
财务费用报销制度及实施细则 为规范公司各种开支费用报销及付款程序， 加强公司财务管理， 控制成本， 切实保障公 司利益，根据《资金审批制度》和《费用预算制度》 ，特制定公司费用报销制度及实施细则。 第一部分：关于报销的审批流程及原则 一、报销流程 1、一般的报销流程（预算范围之内或有经审批的费用） 经办人――本部门经理 （或上级主管） ——总监——财务负责人审核――总经理审批— —出纳支付 2、特殊的报销流程（预算之外或没有经审批的费用） 原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的，如确属公司正常经营和发展 需要而发生的开支，可按以下流程报批： 经办人填制单据并补申请报告――本部门经理 （或上级主管） 复核――总监审核——总裁 审核――公司出纳支付 3、分 /子公司的报销流程 （一般报销流程）经办人――财务负责人审核――分子公司总经理审批――出纳支付 （特殊报销流程）经办人填制单据
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