车费报销单参考样表

公司费用报销与财务管理办法 一、总则 第一条为了规范公司各项费用的开支标准和报销程序，促进项目成本预算和管理，明确成 本控制责任，同时保证各项工作的顺利开展，提高公司经营管理水平和效益的提高，制定本 办法。 第二条公司费用开支必须坚持“节俭、务实、公平、高效”的方针，反对任何形式的铺张 浪费和弄虚作假，节约一切不必要的开支，以求达到促进工作、方便生活、降低消耗、增加 效益的目的。 第三条公司各项目监理部按区域分布和驻地方式不同划分为如下类别： 1类地区2类地区3类地区 1.1类项目1.2类项目2.1类项目2.2类项目3.1类项目3.2类项目 湖北省外且距武汉1500公里及以上项目湖北省外且距武汉1500公里以内地区项目湖北 省内武汉城市圈外的项目湖北省内武汉城市圈内的项目武汉市常驻现场的郊区或远城区 项目武汉市不驻现场的城区项目、

费用报销制度及报销流程 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控 制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 第三条借款管理规定 (一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日 内办理报销还款手续。 (二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不 允许跨月借支。 (三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四)借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须 经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐。 (五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 借款流程(1)借款人按规定填写《

1/5财考网文章下载 财考网，中国领先的会计网校，会计考试辅导网站 http://www.***.*** 企业费用报销制度及报销流程 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为 重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日 常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以 下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定 (一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款， 出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金 外其他借款原则上不允

费用报销制度及报销流程 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控 制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 第三条借款管理规定 (一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日 内办理报销还款手续。 (二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不 允许跨月借支。 (三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四)借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须 经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐。 (五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 借款流程(1)借款人按规定填写《

公司费用报销制度及报销流程 第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡 导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常 办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下 分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定 (一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款， 出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转 金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四)借款销账规定：(1)借款销帐时应以借

宿州君邦电动车制造有限公司 公司费用报销制度及报销流程jb-18-0301 一、总则 1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理 控制费用支出，特制定本制度。 2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利 及相关费用、税费支出、业务相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及 各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 3、本制度适用公司全体员工。 二、借支管理规定及借支流程 1、借款管理规定 (1)出差借款：出差人员凭审批后的出差申请按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办 理报销还款手续。 (2)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上 不允许跨月借支。 (3)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 2、借款销账规定： (1)借款

费用报销制度 费用报销制度及流程和分类 一、报销流程 经办人→本部门经理（或上级主管）→财务→总经理，抄送出纳 二、报销、审批及审批的责任 经办人：因公办理业务时应向对方索取相应的原始单据，经济业 务发生后应及时准确的填写报销申请，对经办的经济业务及提供的原 始单据的真实性负有直接责任，并有责任及时向财务人员提供其审核 所需的相应文件或资料。 部门负责人：对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供 的原始单据进行审核，对报销业务负有直接审核责任，并有责任协助 财务人员的审核工作。 财务人员：审核报销的经济业务是否符合相应的规定，审核报销 所提供的原始单据是否符合相应的要求，审核报销单据中是否按要求 填写相应的项目和内容。对不符合要求的报销单据、原始单据及填写 不规范的行为提出相应的处理意见。 费用报销附件要求 一、费用报销票据 费用报销必须取得正规发票 1、发票相关要求如

江苏**物业管理有限公司 1 江苏**物业管理有限公司 2016年度 费用报销制度 目录 第一章：总则 第二章：费用报销基本制度及基本流程 第三章：报销时间的具体规定 第四章：借款标准及流程 第五章：费用审批管理 第六章：附则 第七章：附件 江苏**物业管理有限公司 2 第一章：总则 第一条：为了加强**物业内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制 定本制度； 第二条：本制度根据**物业的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、 通讯费、教育经费及培训费等,以下分别规定相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制 度和报销流程。 第三条：本制度适用**物业总部及各下属分（子）公司。 第二章：费用报销基本制度及基本流程 第四条：报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)； 第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求： 1、报销单据填

第1页共8页 编制：戴南枝审核：批准： 行文单位：涉及范围：全公司 费用报销管理制度生效日：2011年5月1日类别：内部控制制度共8页 一、目的 为保障公司的健康、持续发展，加强公司的内部控制，以提高经济效益。特制定本制度 以供参考执行。 二、管理方法 1、采用预算管理方法 1.1.定义：预算管理包含：①资金预算，是指各项目、部门事先向财务部提出下期本部 门所有需支付的资金费用计划。②额度预算，是指年初各项目、部门按公司整体运行目标 和结合自身运营状况与总经办、会同财务部、运营中心制定的各类收入、费用、利润的目标 值。 1.2.具体实施 1.2.1.资金预算，各项目、部门每月25日制定下月资金需求预算。 1.2.2.额度预算 1.2.1.1目前公司对所有费用分年度预算和月度预算。 1.2.1.2年度预算是指各项目、各部门在每个会计年度末提出下

用车单位用车单位人签字 用车事由吊车吨位 工作台班// 结算金额（元）万仟佰拾元小写￥： 用车单位用车单位人签字 用车事由吊车吨位 工作台班// 结算金额（元）万仟佰拾元小写￥： 用车单位用车单位人签字 用车事由吊车吨位 工作台班// 结算金额（元）万仟佰拾元小写￥： 吊车作业台班费 吊车作业台班费 吊车作业台班费

***房地产开发有限公司 费用报销制度及报销流程 总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费 用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销 分为日常费用（办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出等）和专 项支出工程相关支出，以下分别说明报销相关的流程及各项支出具体 的财务报销制度和报销流程。 日常费用报销制度及流程 第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易 耗品及备品备件、工资福利费、业务招待费、培训费、资料费等。 第二条费用报销的一般规定 (一)报销人必须取得相应的合法票据且发票有相关主要经办人报销 单上签名。 (二)填写报销单应注意：根据费用性质填写对应内容；严格按单据要 求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）； 简述费用内容或事由。 (三)费用报销的一般流程:

吊车费用统计表 序号产品型号吊装日期吊装费用经办人备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 有限公司 费用开支分类标准及报销制度 一、费用开支类别： 1.办公费2.车辆使用费3.车辆修理费 4.通讯费5.生活费6.运杂费 7.差旅费8.交通费9.材料费 10.机械设备维修费11.业务招待费12.工资、薪酬 13.租赁费14.水电费（驻地）15.人工（加工）费 16.生活用品维修费17.其它费用 二、费用类别明细解释 1.办公费： a)包括办公设备、办公用品、银行往来转账、快递信件、办公用设备维修维护等。 b)办公用品的领用实行领用登记和以坏换新制度。

吊车费用明细 工程名称：廊坊滩里-旺村220千伏双回线路工程 吊车型号使用日期吊车用途金额(元) 25t吊车2015.06.02吊运钢材700 25t吊车2015.06.03吊运钢材、地脚700 25t吊车2015.06.11吊运钢材700 25t吊车2015.06.18吊运钢材700 25t吊车2015.06.29吊运钢材700 8t吊车2015.08.09吊运光缆500 8t吊车2015.10.29吊绞磨拖拉机500 8t吊车2015.10.30吊绞磨拖拉机500 8t吊车2015.11.24吊运地脚螺栓500 25t吊车2015.11.25吊运钢筋700 25t吊车2016.01.05组塔1200 25t吊车2016.01.06组塔1200 25t吊

第1页共9页 费用报销制度 为了规范公司报销流程，合理控制公司经营费用，特制定本制度。 第一章总则 第一条费用报销流程 未通过 第二条费用的报销期限 2.1费用发生后3日内按上述流程将报销凭证传递到财务部出纳处，由财务部每周二、五下午 传总经理批准。 2.2原则上费用不得跨月报销。 第三条原始凭证有效性的规定： 3.1经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证，准予报销： 3.1.1税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票； 3.1.2财政机关批准并统一监制的行政事业性收据； 3.1.3邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单； 3.2经办人员取得合法凭证时，需检查凭证是否合法有效、内容填写是否完整，否则，视为无 效凭证，不予报销。 第二章各种费用报销制度 第四条备用金管理制度 4.1因工作需要

费用报销制度及流程 为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，降低企业经营成本，根据国家有关财政法规和公司 宏观发展战略方针，特制定本制度及审批程序。 一、差旅费 员工因工作需要，离开员工办公所在市行政区域处理公司事务属出差。受公司外派，长驻某一城 市开展业务或设立分支机构，自租房之日起，不属出差。 (一)出差审批 １．流程图： ２．流程说明： 2.1员工出差前应填列好《人员外出洽公登记单》,并交部门经理批准，分管高层审批后交人力 资源部备案。 2.2各部门经理及部门高层必须严格审核部门员工的出差目的及出差规划。 (二)出差借款 1．流程图： 2．流程说明： 2.1员工出差可以向公司借支所需差旅费用，填写“暂支单”，履行相关借支审批手续，借支数额 应当与所处理的公务和出差的时间相适应，原则上借款金额不超过本人月薪资额度。 2.2借款金额在5,000元以内（含5,000

“两学一做”学习教育班子问题清单（参考样表） 名称：年月日 序 号 突出问题整改任务及措施完成时限责任部门、责任人 1 2 3 “两学一做”学习教育个人问题清单（参考样表） 姓名：侯学刚职务：2016年9月21日 序 号 突出问题整改任务及措施完成时限 1理想信念不坚定 政治理论学习不主动不入心，甚至把学习当成负担，摆形式、走过场，学用脱节，世界 观、人生观、价值观偏离方向，散布消极落后言论；对非议、歪曲、抹黑党的言论听 之任之、人云亦云；思想空虚、意志消沉，缺乏积极向上的精神追求；信仰缺乏、信 念缺失、精神缺“钙”等问题。 立即整改，长期坚持 2党的宗旨意识不强 群众观念不强、服务意识欠缺，为学生的事情不上心不主动；利

表（科）6 青岛工学院学生竞赛启动经费报销申请表 申请人联系电话单位 竞赛名称 竞赛 负责人（两名） 报销费用 明细 含报名费、耗材费、资料费、差旅费等 竞赛负责人 意见（两名负 责人共同签 字） 主要就报销材料真实性予以证明 负责人签字（单位签章）： 年月日 科研处 审核意见 主要根据有关规定就报销额度提出意见 负责人签字（单位签章）： 年月日 分管副校长 意见 签字： 年月日 校长 审批意见 签字： 年月日 备注：1.所有报销票据按照财务处要求粘贴、填写。 2.报销后，该申请表书面版（可为复印件）和扫描件应交科研处存档。

停车场收费新规出台住宅类停车费将怎么收？小区停车费

1/1 中山市医疗保险参保人医疗费用报销申请表 姓名性别年龄 参保号身份证号码 联系电话联系地址 住院时间就诊医院 诊断 外出原因□就医□探亲□旅游□出差□其他 个人说明（请如实填写求医经过，外伤的需详细说明受伤时间、地点、原因等）： 承诺：本人对申请表中所填的内容真实性负责，且未享受异地医保或新农合的相应待遇。若与事实不符， 愿意承担一切法律责任。 参保人（或代办人）签名：年月日 备注：

公司费用报销管理制度 1、目的 为了加强公司财务管理，强化费用控制。 2、适用范围 ×××有限公司员工费用报销管理。 3、职责 3.1行政人事部负责制度的制定； 3.2各部门负责按照制度执行。 4、内容 4.1费用报销审批权限： 4.1.1公司的费用开支均由各部门经理、副总经理负责审核，财务部核实，但最 终批核权由总经理审批。 4.1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理： 费用在500元以下的，经副总经理审批后，财务部可予以先行报销； 费用在500元以上的，先由副总经理向总经理报告，再由总经理口头（电话）或 书面（传真、e-mail）指示财务人员先行处理。 以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。 4.1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签 批。 4.1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意

费用报销制度 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切从实际出发，开源节流、 合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的企业会计制度及公司的客观情况，将财务支出类别分为现金报销、 银行转账支出(其中包含日结30天、当月结、月结30天)、冲抵往来支出等等. 第三条本制度适用范围：购物中心发生的每一项经济支出，包括现金支出，转账支出，冲 抵账款支出等等。包括的内容为：发生的每一项涉及财务支出的经济业务。具体包括：加工款支 出、购货款支出、设计费支出、辅助材料支出、展览展销会订货会支出、装修装饰支出、采购办 公设备及办公用品支出、工资薪金、员工福利费、手机话费补助、培训费、社保费、各项税费、 广告费、差旅费、应酬费、维修费、水电费、私车公车实际发生支出及其他一切涉及的财务支出 项目。 第四条本制度适用于公司所有职员工。 第五条