北京首钢股份有限公司关联交易内部控制管理制度

北京首钢股份有限公司内部工程项目管理办法 第一章总则 第一条为加强北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)内部 工程项目(以下简称“项目”)管理，对项目实行有效控制，根据《北 京首钢股份有限公司章程》，结合公司实际，制定本办法。 第二条本办法的项目包括规划项目、技术改造措施项目、环保 项目、技术开发项目和大、中修项目等。 第三条公司的项目实行分级管理，并按专业归口分工负责：计 财部负责项目的审查、立项、资金安排和支付等管理；技术质量部负 责科研、技术开发项目的管理；机动部负责大、中修项目、设备零购 的管理；生产部负责安措项目的管理；技改部负责项目实施过程的管 理。 第四条公司重大项目必须纳入年度财务预算计划，按项目的资 金来源分为自有资金项目和募集资金项目。一般项目必须纳入季度、 月度财务预算计划中。 第五条项目的审批权限按公司《章程》、《总经理工作细则

证券代码：000046证券简称：泛海建设编号：2010-018 泛海建设集团股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司第六届董事会第七次会议审议通过了关于北京星火房地 产开发有限责任公司（简称“星火公司”）、通海建设有限公司（简称 “通海公司”）与泛海集团有限公司（简称“泛海集团”）签订《“关于 履行‘《项目工程合作合同》及相关协议’的补充协议”的补充协议》的 议案。现将有关信息公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易的主要内容 星火公司、通海公司委托泛海集团进行两家公司所属项目的拆迁 安置、“七通一平”等工程，根据工程进展情况，星火公司、通海建设 与泛海集团经协商，于2009年1月8日在原有委托施工的工程合作合同 及相关协议的基础上签订了《关于

山东民和牧业股份有限公司子公司管理制度 山东民和牧业股份有限公司 子公司管理制度 第一章总则 第一条为加强对山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子 公司的支持、指导和管理，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规、规范性文件、《山东 民和牧业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司各项内控制度的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称控股子公司指公司持有其50%以上股份，或者能够决定 其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条本制度适用于公司及公司控股子公司。 第四条公司依据对控

1 唐山港集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一条为规范公司及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程 序，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 监管机构有关规定及《唐山港集团股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条本制度所称关联交易是指本公司或本公司控股子公司与公司关联人 之间发生的转移资源或义务的事项。 公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不适用本制度。 第三条本制度所称关联人包括关联法人和关联自然人。 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 1、直接或间接地控制本公司的法人或其他组织； 2、由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除本公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； 3、由本公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员 的，除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 4、持有公司5%以上股份的法

股份有限公司募集资金管理制度 第一条为加强、规范募集资金的管理，提高其使用效率和效益，保 护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《中华人民共和国会计法》、中国证券监督管理委员会和上海 证券交易所的有关规定，按照《湖北多佳股份有限公司公司章程》等 有关文件的规定，结合本公司实际情况，特制定本办法。 第二条募集资金是指本公司依法定程序提出申请，经中国证券监 督管理委员会核准，以招股、配股、增发新股等形式，通过证券市场 向社会公开进行股本融资所筹集的货币和股东以非货币资金入股的 实物资产。 募集的货币资金需经具有证券从业资格的会计师事务所审验并出 具验资报告，实物资产需经资产评估机构评估并出具评估报告，且其 资产所有权已转移至本公司。 第三条公司在银行设立募集资金使用专户，将全额募集资金及时、 完整地存放在使用专户内，并按照招股（配股、增发新股）说明

某股份有限公司财务管理制度 一、总则 第一条为适应公司经营管理的需要，理顺财务管理关系，明确财务人员的职责、强化 财务管理的功能，提高公司的整体经济效益，促进公司长期稳健发展，特指定本管理制度。 第二条本制度适用于股份公司本部及下属子公司。 二、财务管理体系 第一条公司按照统一管理、分级核算的原则，设置和健全财务管理机构，配备相应的 财务人员，并按岗位责任制从事财务管理工作。 第二条公司财务管理体系：公司董事长、总裁领导财务会计机构、财会人员和其他人 员执行《会计法》等有关财务会计法规制度及本制度。公司总裁对公司财务活动实行统一领 导，负责组织公司财务管理工作。即 董事长总裁财务总监财务部 第三条财务总监由总裁提名，董事会聘任，受董事长和总裁的委托全面负责公司各项 财务管理工作，直接对总裁和董事长负责。各子公司财务负责人由本公司直接委派；子公司 财务部接受本公司财

某地产股份有限公司薪酬管理制度——本制度是公司依据国家法律、法规并结合企业自身实际情况订立的薪酬管理规定，是员工获得正当劳动报酬的保证，也是维持企业效率和持续发展的基本保证，体现了企业效益与员工利益相结合的原则；　　本制度旨在客观评价员工业...

横店集团东磁股份有限公司内部审计管理制度 1 横店集团东磁股份有限公司内部审计管理制度 第一章总则 第一条为加强横店集团东磁股份有限公司内部（以下简称公司）审计工作 管理，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，发挥内 部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和 国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中小企业板上市公司内部审计 工作指引》等有关法律、法规的规定并结合公司其他各项规章制度，制订本制度。 第二条本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程：

1 北京首钢股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章总则 第一条为进一步建立健全北京首钢股份有限公司(以下简称 公司)董事(非独立董事)、经理等高级管理人员(以下简称高管人员) 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，制定本条例。 第二条薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责 制定公司董事、经理及其他高管人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会 在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第二章人员组成 第三条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 人数不少于二分之一。 第四条薪酬与考核

内部控制管理制度 第一章总则 第一条为了进一步加强机关内部控制，健全各项制度，杜绝违 纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和市政大队经 济有序健康发展，根据中华人民共和国有关法律、法规规定，并结 合市政大队实际制定本规定。 第二条单位财务管理，是单位管理的重要组成部分，是规范单 位经济活动和社会经济秩序的重要手段。行政事业单位的财务管理 必须符合国家有关法律、法规和财务规章制度。行政事业单位应建 立健全单位各项财务管理制度，完善内部监控制度，防止财产、资 金流失、浪费或被贪污、挪用。 第三条单位的财务管理包括：预算管理、收入管理、支出管理、 采购管理、资产管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、 财务监督和财务机构等项管理。 第四条接受财政部门、审计、税务、物价、监察、人民银行等 有关部门的财务监督工作。 第二章预算管理 第五条单位应当按照规定编制年

内部控制管理制度 第一章总则 第一条为保障公司业务经营管理活动安全、有效、稳健运行，切实防范和 化解经营风险，结合公司实际，特制定本制度。 第二条公司内部控制是一种自律行为，是为实现经营目标、防范风险，对 内部机构、职能部门及其工作人员从事的经营活动及业务行为进行规范、牵制和控 制的方法、措施、程序的总称。 第二章内部控制的目标、原则、结构和要求 第三条内部控制的总体目标是：在全公司建立一个运作规范化、管理科学 化、监控制度化的内控体系。具体如下： 一、保证法律法规、金融规章的贯彻落实； 二、保证全公司发展规划和经营目标的全面实现； 三、预防各类违法、违规及违章行为，将各种风险控制在规定的范围之内； 四、保证会计记录、信息资料的真实性，保证及时提供可靠的财务会计报告； 第四条全公司要按照依法合规、稳健经营的要求，制定明确的经营方针， 完善“自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约

1 证券代码601857证券简称中国石油编号临2008-020 中国石油天然气股份有限公司 持续性关联交易公告 1.更新2009年至2011年持续性关联交易上限 2.修订2008年持续性关联交易上限 更新2009年至2011年持续性关联交易上限 谨请参阅本公司于2005年9月22日发出的有关持续性关联交易的通函及于2006 年9月14日有关持续性关联交易若干年度上限的通函。本公司已分别于2005年11月8 日及2006年11月6日召开临时股东大会，由独立股东及／或股东（视情况而定）批准 持续性关联交易及截至2008年12月31日止三个年度的年度上限，及其后修订的若干 年度上限。 本公司在2008年12月31日之后将继续进行持续性关联交易，因此在未来三年（即 2009年1月1日至2011年12月31日）会根据《联交所上市规则》第14a章

1 证券代码：600050证券简称：中国联通编号：临时2006-034 中国联合通信股份有限公司 关于关联交易协议事项的公告 中国联合通信股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)以及公司董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。 释义： 在本公告中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有如下意义： 本公司指中国联合通信股份有限公司 联通集团指中国联合通信有限公司 联通bvi公司指中国联通(bvi)有限公司，一家按照英属维尔京 群岛法律注册成立的有限责任公司 联通红筹公司指中国联通股份有限公司，一家按照香港法律注册 成立的有限责任公司，已在境外发行股票并在香 港、纽约两地上市 联通新时空指联通新时空通信有限公司 联通新国信指联通新国信通信有限公司 联通新时讯指联通新时讯通信有限公司 联

北京首钢股份有限公司高速线材厂生产的产品介绍 序 号 产品名称牌号规格执行标准用途 1低碳钢热轧 圆盘条 q235фф1 4 gb/t701-1997低碳钢热轧圆盘条建筑 2钢筋混凝土用 热轧带肋钢筋 hrb335、hrb400ф8- ф10 gb1499-1998钢筋混凝土用热轧带 肋钢筋 q/带肋钢筋——第4部分:hrb400 抗震钢筋 建筑 3焊接用钢盘 条 h08a、h10mn2、h08mna、 er50-6、er70s-6、 h08mnsicucrni、 ghs-60、ghs-70、swry11 ф、 ф、 ф gb/t3429-2002焊接用钢盘条 gb/t8110-1995气体保护电弧焊用 碳钢、低合金钢焊丝 焊条、焊 丝 4 优质碳素钢热 轧盘条 30-80、65mn фф1 4 gb/t4354-1994优质碳素钢热轧

1/9 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 项目概览 一、业务描述 （一）主营业务 公司主营业务是以高铁扣件为核心的高铁工务工程产品的研发、生产和销售。 公司形成了以高铁扣件为核心，同时包括轨道板预应力体系、铁路桥梁支座以及工程材料在内的 高铁工务工程产品体系，公司产品已覆盖至轨道、桥梁和隧道等高铁工务工程领域。 （二）主要产品 1、轨道扣件 轨道扣件又称扣件、扣件系统，是由一系列部件按照一定的顺序组装而成，是轨道结构中的关键 部件。公司轨道扣件产品主要为高铁扣件和重载扣件 完整的轨道结构自上而下由钢轨、轨道扣件和轨下支撑结构（轨枕或轨道板）构成。轨道结构的 作用是引导列车的运营，直接承受来自列车的荷载，并将荷载传至路基、桥梁或隧道。轨道结构应具 有足够的强度、稳定性和耐久性，并具有固定的几何形位，保证列车安全、平稳、不间断地运行。 2/9 在轨道结构中，轨道扣件将钢轨与轨

-1- 北京城建投资发展股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一条为规范北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“公 司”)向外部单位或个人报送信息的管理，加强内幕信息的保密工作， 以维护信息披露的公平，依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、 《信息披露事务管理制度》和《内幕信息及知情人管理制度》等有关 规定，制定本制度。 第二条董事会是公司向外部单位或个人报送信息的管理机构。 第三条董事会秘书是公司向外部单位或个人报送信息管理工 作的第一责任人，具体负责公司向外部单位或个人报送信息的管理工 作。 第四条公司向外部单位或个人报送信息应当经董事会秘书审 核批准。除按照国家有关法律法规要求必须报送之外，公司不得向大 股东、实际控制人、政府有关部门等外部单位或个人提供未公开的内 幕信息。 第五条公司依据法律法规向特定外部单位或个

中国建筑股份有限公司内部控制手册

杭钢股份子公司财务管理制度 1 杭州钢铁股份有限公司 控股子公司财务管理制度 第一章总则 第一条为加强对杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）子公司的管 理和控制，进一步理顺母、子公司之间的投资关系和母子公司之间的关联交易事 项，规范公司内部运作机制，不断强化财务核算和管理，维护公司和投资者的合 法权益，促进公司的规范运作和健康发展。现根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合本公司的实际情况， 制定本制度。 第二条本制度适用于公司范围内的所有子公司。本制度所称子公司是指公 司根据总体战略规划、产业结构调整及业务发展需要而依法设立的，具有独立法 人资格主体，公司依据章程或协议有权决定其财务和经营决策，据以从该企业的 经营活动中获取利

第五章合同及法律事务管理 21合同管理业务流程 一、业务目标 确保合同管理符合国家法律、法规和公司内部规章制度的要求； 规范合同管理制度及管理模式，依据公平公正及诚实信用原则订立合同，依法有效 监督、管理，保证履约顺利进行，维护企业合法权益； 逐步建立体系化合同管理平台，实现资源共享，提高企业整体合约管理水平，保证 合同数据库信息的真实、准确、完整，符合企业合同管理及信息披露的要求。 二、业务风险 合同条款违反国家法律法规规定，导致合同效力出现瑕疵或者引发诉讼纠纷，造成 企业经济及名誉损失； 合同的订立、签署和履约缺乏有效的管理，可能导致合同谈判失误、权责不清、索 赔不畅等，影响企业生产经营的顺利进行，损害企业及中小股东利益； 合同备案、台账及履约报表管理系统等管理不完善，导致企业合同台账信息缺失或 者出现重大遗漏，无法满足企业信息披露的要求。 三、业务范围 该子流程主要描述了中国建筑

股票简称：中色股份股票代码：000758公告编号：2009-061 中国有色金属建设股份有限公司 关于与中国十五冶金建设有限公司关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 中国有色（沈阳）泵业有限公司（以下简称：中色泵业）通过公 开招投标方式与关联方中国十五冶金建设有限公司（以下简称：十五 冶）签订《合同协议书》，主要内容为十五冶作为承包方承建中色泵 业隔膜泵项目联合生产厂房、办公楼、研发中心及其它附属设施。合 同最终结算金额按照招投标确定的定额、费率及实际进行的工程量进 行结算。根据目前预估的工程量计算为人民币95,435,977元。 十五冶为本公司控股股东——中国有色矿业集团有限公司的全 资子公司，中色泵业为本公司控股子公司，故十五冶与中

杭钢股份财务管理制度 1 杭州钢铁股份有限公司 财务管理制度 目录 第一章总则⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2 第二章公司财务部门职责⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2 第三章公司财务管理的基础工作⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3 第四章会计信息的质量要求⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4 第五章货币资金的核算与管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5 第六章应收及预付款项的核算与管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯9 第七章存货的核算与管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11 第八章金融资产和金融负债的核算与管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯13 第九章长期股权投资的核算与管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯15 第十章固定资产和在建工程的核算与管理⋯⋯⋯⋯

1 福建三钢闽光股份有限公司 期货套期保值业务内部控制制度 第一章总则 第一条为规范福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 期货交易监管流程，防范交易风险，根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息 披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》、《企业内部控制基本规范》（财 会[2008]7号）及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条本制度所称“期货套期保值业务”是指：以规避公司生产的钢材产品 价格风险为目的，从事卖出期货交易所上市标准化期货合约，实现抵消现货市场交 易中存在的价格风险的交易活动。 本公司期货套期保值业务采用对冲和实物交割方式进行交易。 第三条公司从事期货套期保值业务，应遵循以下原则： 1、公司在期货市场，仅限于从事套期保值业务，不得进行投机和套利交易。 2、公司从事期货套期保值业务，只限于在中