山东有限公司资金付款流程及计划管理制度

第1页共4页 资金计划管理制度 一、目的 规范公司资金计划管理程序，确保资金的有序调配，提高资金的 使用效率，预防财务风险，降低财务成本，保障公司经营业务顺利有 序的开展，特制定本制度。 二、范围 本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类票据。本 制度适用于公司的除费用现金报销外的所有收付款。本制度所指资金 计划包括年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划及周资金计划。 三、职责与要求 公司内部各部门是资金计划的执行部门，由资计部汇总后报公司董事 会审核后执行，各部门职责如下： 1、执行部门职责： （1）需在规定时间内上报资金计划表。 a.年度计划：每年11月20日前，各部门向财务处提交下年度资金计 划表。 b.季度计划：每季度末所在的月15日前，各部门向财务处提交下季度 资金计划表。 c.月度计划：每月25日前，各部门向财务处提交下月资金计划表。 d.

第1页共4页 资金计划管理制度 一、目的 规范公司资金计划管理程序，确保资金的有序调配，提高资金的 使用效率，预防财务风险，降低财务成本，保障公司经营业务顺利有 序的开展，特制定本制度。 二、范围 本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类票据。本 制度适用于公司的除费用现金报销外的所有收付款。本制度所指资金 计划包括年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划及周资金计划。 三、职责与要求 公司内部各部门是资金计划的执行部门，由财务部汇总后报总经理审 核后执行，各部门职责如下： 1、执行部门职责： （1）需在规定时间内上报资金计划表。 a.年度计划：每年11月20日前，各部门向财务处提交下年度资金计 划表。 b.季度计划：每季度末所在的月15日前，各部门向财务处提交下季度 资金计划表。 c.月度计划：每月25日前，各部门向财务处提交下月资金计划表。 d.周计

1 资金计划管理制度 为了科学组织资金供应，合理确定资金筹集数量，控制资金投放 时间和方向，确保资金周转顺畅，制定本制度。 一、适用范围本制度适用于各职能部门、各项目公司各分公司编 制资金使用计划。 二、控制目标 1、严格资金计划管理程序，确保资金使用合理、有效，以降低资 本成本，提高资本收益率。 2、每月资金计划一经生效，无特殊情况不进行特批资金支付。 三、审批流程 各职能部门、各项目公司、各分公司→主管副总→财务总监→总裁→财务执行 四、时间规定每月15日前，各职能部门、各项目公司、各分公司 申报下月资金使用计划到财务总监处 每月20日前，财务总监审核 每月25日前，总裁审批 每月28日前，融资部资金筹集计划完成，列入下月 工作计划 五、本制度自发布之日起执行 2 部门资金使用计划 年月单位：元 资金用途用款日期金额备注 部门经理：主管副

xxxx控股集团有限公司批准实施 xxxx控股集团有限公司企业标准 资金计划管理制度(试行) q/xxxx09.01.01-2005 1目的 为了做好资金计划的编制，合理使用资金，特制定本制度。 2适用范围 本管理规定适用集团以及集团所有下属公司资金计划的管理。 3职责 3.1集团、子集团、子公司财务部门事先拟定资金计划并报集团资金部。 3.2集团资金部汇总平衡后制定统一资金计划。 4管理内容 资金计划是指企业货币资金收支计划，它是根据公司未来一定时期的销售、 生产、开发、基本建设以及投资计划，预计这一时期内货币资金的收支状况，并 进行货币资金综合平衡的计划。 4.1资金计划编制程序 编制资金收支计划实行自下而上编报，和自上而下下达执行的程序（见附图1、 附图2）。 4.1.1公司各部门按年、季、月编制本部门货币资金收支计划并报本公司资金 部门

香港步步高国际集团有限公司 香港步步高国际集团有限公司 计划管理制度 香港步步高国际集团（pubgo佰高）公司 目录 第一章总则............................................................................................................2 第二章计划管理组织体系........................................................................................2 第三章年度计划的编制............................................................................................3 第五章计划执行情

武汉华润啤酒有限公司计划手册第一章计划管理制度 1 第一章计划管理制度 一、目的： 1、在科学预测的基础上，为公司的发展方向、发展规模和发展速度提供依据，制 定公司的长远规划，并通过近期计划组织实施。 2、根据市场需求和公司能力，编制公司的年度、月度计划，使生产经营活动和各 项工作在公司统一的计划下协调进行。 3、充分挖掘及合理利用公司的一切人力、物力、财务，并使之在时间上、数量上、 空间上能合理配合，不断改善公司的各项技术经济指标，以取得最佳的经济效果。 4、通过计划工作的表格化、工具化、量化，推动公司各项管理工作的规范化、程 序化、步骤化，使公司高效有序地运作。 二、适用范围 公司所有部门之计划工作事务，均适用本规定。 三、责任 1、生产计划部负责本制度的制定、修改、废止之起草工作。 2、总经理负责本制度制定、修改、废止之核准。 四、生效日期 本制度自总经理批准之日起生效执行。

xxxx控股集团有限公司企业标准 资金计划管理制度(试行) q/xxxx09.01.01-2005 1目的 为了做好资金计划的编制，合理使用资金，特制定本制度。 2适用范围 本管理规定适用集团以及集团所有下属公司资金计划的管理。 3职责 3.1集团、子集团、子公司财务部门事先拟定资金计划并报集团资金部。 3.2集团资金部汇总平衡后制定统一资金计划。 4管理内容 资金计划是指企业货币资金收支计划，它是根据公司未来一定时期的销售、 生产、开发、基本建设以及投资计划，预计这一时期内货币资金的收支状况，并 进行货币资金综合平衡的计划。 4.1资金计划编制程序 编制资金收支计划实行自下而上编报，和自上而下下达执行的程序（见附图1、 附图2）。 4.1.1公司各部门按年、季、月编制本部门货币资金收支计划并报本公司资金 部门（附表1、附表2）。 4.1.2公司资

某地产集团公司计划管理制度——包括两部分：　　计划管理规范　　项目公司计划、总结上报表格及格式填写规范　　　　13页word

工作计划及总结管理制度 文件编号：生效日期：受控编号： 密级：秘密版次：ver0.0修改状态： 总页数正文附录 编制：审核：批准： 吉林省中东福万家超市有限公司 (内部资料,注意保密) 中东福万家超市有限公司企业标准 qb/z qb/z-××-2010 2 文件修改控制 修改记录编号 修改 状态 修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期 目录 1.目的 2.适用范围 3.术语或缩略语 4.要求标准 5.罚则 6.附则 1、目的 为规范管理、提高工作效率，以确保公司经营目标的有效达成，特制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于中东福万家超市有限公司全体员工。 3、术语或缩略语 无 4、要求标准 4.1计划分类 工作计划和工作总结按工作期间划分为：月计划、月总结；年度计划；季度总结、 半年总结、年度总结。 4.2计划制定 4.2.1

物资计划管理制度 (一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申 请表填报工作。 (二)在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况， 认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划，确保本单位材料计划符合工程和维护生 产需要。 (三)对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供 应部负责人签名盖章后生效，双方单位各执一份。 (四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管 理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。 (五)计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。 (六)为了加强物资计划管理，物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制，有少发 或不发的权利。 □材料计划若干办法 根据公司关于加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材料计划汇总完毕，并与工 程部和

物资计划管理制度 (一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申 (二)在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况， 认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划，确保本单位材料计划符合工程和维护生 (三)对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供 (四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管 理，做好材料计划在领用过程中 (五) (六)为了加强物资计划管理，物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制，有少发 □材料计划若干办法 根据公司关于加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材料计划汇总完毕，并与工 程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。为了做好和加强材料计划 执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执行办法

第十一章经营计划管理制度 企业的经营计划是实现其经营目标的重要手段也是组织和指导企业生产有序进 行的依据因而企业管理者必须加强经营计划管理工作对企业的生产任务进行统筹安 排使其人财物等各种 资源都得到充分利用建立科学有效地经营计划管理制度是加强计划管理的前提和基 础其具体内容主要有 一经营方针目标管理制度 (一)总则 第一条方针目标管理是现代化管理的一种科学手段企业为了实现自身的经营 目标和达到预期的工作效果每年必须明确制定企业的经营决策纲领和企业发展的方 针计划方针目标实现的全过程要求自上而下地建立起一套目标体系制订措施确定制 度组织实施并严格考核这有利于动员企业所有部门及全体员工同心协力共同做好一 年的工作有利于提高企业现代化管理水平增强企业素质提高经济效益 二制订方针目标的依据 第二条国家的方针政策国家的政治经济形势上级部门下达的产品品种质量产 量利润等技术经济指标和其

生产作业计划管理制度 1主题内容与适用范围 本标准规定了生产作业计划的体系与分工、编制依据、编制程序、 编制/更改程序、实施与考核等内容。 本标准适用于本厂的生产作业计划管理 2定义与基本概念 生产作业计划，是企业生产计划的执行计划，是组织生产的指令性文 件，是生产调度工作的依据，是保证连续、均衡生产的重要手段。 3生产作业计划体系与分工 我公司生产作业计划在生产副总经理的统一领导下，实行二级管理， 即厂级（以下称一级）和车间级（以下称二级）二级管理，分别配备 专职或兼职的生产计划员。 3.1一级生产作业计划，由生产处负责，包括： 一、月度生产作业计划，每月18号前下达； 二、各车间日看板计划，于前一日下午2点前下达； 三、外协计划，每月18号前下达； 四、备品计划； 五、配送计划； 六、调整计划； 3.2二级作业计划，由各车间负责，包括： 一、班组（工

目的：理顺生产计划编制流程，明确生产计划编制职责及要 求，规范生产计划的编制与执行，为生产安排紧张有序的开 展创造条件，确保各项生产任务在受控状态下按时、按质完 成。 2适用范围 适用于公司生产计划的制定与控制。 3职责 a）生产管理部负责本办法的制定、修改、废止的起草工作。 b）总经理负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。 c）生产部、销售公司、车间、仓储物流、采购部按照要求 编制相关计划。 4生产计划的类型 4.1公司年度/半年/季度/月生产计划。 4.2销售计划/订单计划。 4.3车间月度计划、周计划。 5生产计划的编制、审批及发放 5.1公司年度/半年/季度/月生产计划的编制、审批及发放 5.1.1公司年度生产计划的编制、审批及发放 a）公司年度计划由总经理组织销售公司、生产部、财务部 及相关人员于每年12月22日前召开专门会议确定下一年

1目的 为充分整合公司生产资源，把握时机，不断优化生产计划安排，加强和改善 生产调度工作，通过组织严密的生产经营活动，做到市场和生产的有机结合，确 保产品优质低耗、适销对路，实现企业经济效益最大化，特制定本制度。 2适用范围 本制度适用于全公司生产计划、调度管理工作。 3主要职责 3.1总调办 3.1.1负责公司生产作业计划的管理。 3.1.2负责生产成本管理、能耗指标完成情况进行统计、检查、考核。 3.1.3负责全公司生产活动的指挥、协调、调度，解决部门之间矛盾。 3.2销售处负责制定国内销售要货计划，外贸处负责编制国外销售要货计划，内 贸和外贸要货计划统一归口到销售处。 3.3供应处负责原辅材料的采购、供应。 3.4装备处负责备品备件的采购、供应。 3.5技术处负责制定产品生产工艺，产品合同的技术评审，以及生产过程中的技 术指导、工艺监督检

万科集团经营计划管理制度（mhkg-jh-zd-003） 年度经营计划制定流程 子公司主管副 总/总经理 c 子公司 综合管理部 b 子公司 其他部门 a 总部 经营管理部 d 总部 其他部门 e 总裁 每年1月20日 前完成 y n y 结合集团中 长期发展战 略提出 每年3月15日 前完成 审核、汇总编制 子公司年度计划 （修订案） 对年度经营目标 及经营计划框架 提供参考建议 年度预算编制 流程 审核、编制集 团年度经营计 划（修订案） 提出年度经 营目标及框 架思路 下发年度经营 计划 （确定案） 整理下发总裁 办公会讨论意 见 经济责任制制 定流程 组织讨论/分解目 标，下发年度经 营计划框架模版 提出分管各项 工作的要点 获取战略规 划分解下来 的年度目标 和计划 中长期发展战 略制定流程 组织收集/提供 上年度经营总 结、下年度经 营情况资料 总结上年度 经营情

省道307线永安加福至清流沙芜公路工程 施 工 计 划 管 理 制 度 永安市宏盛工程有限公司 第1标b合同段项目经理部 2012年04月 施工计划管理制度 第一章总则 第一条施工计划是生产活动的纲领,施工生产计划是围 绕施工生产的具体目标而制定的,它是实现施工生产管理目 标的重要保证。施工生产计划管理就是通过计划的编制、执 行、检查、处理来控制企业全部施工生产活动的一项周期性 综合管理工作。 第二条施工企业通过施工计划管理把企业的整体目标 和企业内部各部门、层次、岗位和个人的目标联系起来,使 每个部门、层次和职工都有明确的责任,从而统一意识统一 步调,更好地实现企业的生产总目标。 通过施工计划指标体系，使企业施工生产一切工作纳入 可以衡量、评价和分析的轨道,从而有效地控制企业施工生 产经营活动。 第二章施工企业计划管理的特点和任务 第一条施工企业的施工计

生产计划管理制度 发布时间：2018-01-12发布部门：总裁办版本：ps-01-2014a 1目的 为保证订单的评审过程流程环节缩短、沟通有效、效率提高；确保生产有序和高效运转，满 足客户要求。 2范围 本制度适用于公司所有的生产计划运作。 3职责 3.1公司高层：负责审核、批准年度生产计划、产能需求计划。 3.2营销中心：负责录入订单；提供年度销售计划、每月提供销售t+3滚动预测；提供订 单资料信息；协调处理订单异常事项。 3.3生产中心生管部：负责编制生产中心年度/月度生产计划、资源需求计划；组织订单评 审；编制生产作业计划；协调处理生产异常事项；做好报表的统计与分析。 3.4生产中心事业部/公司：按照生产计划组织生产和落实；产能需求计划的实施；协调解 决生产异常问题。 3.5质量管理部：负责品质的归口管理，质量争议的仲裁。 4过

第四章经营计划管理制度 一、经营计划管理制度 第一章目的 第一条为了促进企业经营活动规范有序地进行，减少经营过程中的盲目性，公司 应编制综合全面的经营计划。 第二章管理职责 第二条公司综合办公室负责经营计划工作。在做好调查研究工作的基础上，根据 公司总体经营目标，统筹经营计划的各项具体目标，编制出切合实际的经营规划草案， 报送公司总经理审批。草案审批后成为可实施的正式计划，对批准的正式计划，综合办 公室负责检查反馈，并对计划实行滚动调整。 第三条各职能部门将经营计划作为管理活动的纲领，努力完成计划中关于本部门 的各项计划指标。在计划的编制过程中，应积极配合综合办公室的工作，提供必要的调 研资料，真实反映客观情况，对于具有特殊内容的计划指标，相关部门可先拟出草案， 综合办公室汇总编制。例如对于合同(购货计划)的特殊规定，物资设备部负责提交；因 质量体系不能完全描述的内容，则

1 计划管理制度实施细则 为了有效地贯彻实施《计划管理制度》，特制定本细则如下： 第一章总则 第一条根据《经营管理通则》的规定，《计划管理制度》作为 控股公司制定的b级制度，各产业公司可以在不违背其原则精神的前 提下，结合本公司情况制定应用性的制度或实施细则。但在提交产业 公司董事会批准前，应当征求控股公司有关各部门意见。产业公司董 事会批准后，应当报控股公司备案。 第二条计划工作基本原则释义： 01．实事求是---计划是工作的基础和考核评价的依据。所以， 所编制的计划应当符合企业现实状况和发展趋势，是经过努力切实可 以实现的。 02．全面系统---经营目标实现和业务拓展，需要公司内部各 部门工作的相互配合，需要对公司外部资源的把握和组织，因此，计 划的本质，是将各部门的工作和各方面的资源，围绕公司的发展目标 进行总体的编织，对

首联商业集团有限公司 经营计划管理制度 二零零三年十月 三茅人力资源网：http://www.***.***hr找资料上三茅资料：http://zl.hrloo.com/ 目录 第一章总则.....................................................................................2 第二章经营计划管理组织体系.......................................................3 第三章经营计划编制.......................................................................4 第四章计划指标管理............................

房地产事业部计划管理暂行制度 第一条为确保房地产项目发展战略能够得到有力的执行，保障绩效 考核体系的有效实施，特制定本暂行制度。 第二条本暂行制度所指工作计划包括年度工作计划、月度工作计划 和周工作计划。 第三条综合管理部负责指导各房地产项目部编制项目工作计划，并 对各项目计划完成情况进行总结、分析和评价。 各项目负责人是本项目工作计划的第一责任人，对本项目工作计划的 编制、跟进、落实、评价等负管理责任。 第四条项目年度工作计划的编制 （一）综合管理部在每年末制订各项目下一年的总体工作目标，经事 业部负责人批准后，由事业部与项目部负责人签订《年度目标责任书》。 （二）各项目部根据《年度目标责任书》的要求编制项目年度工作计 划，并报事业部备案。 第五条项目月度工作计划的编制及要求 （一）各项目部根据本项目的实际情况、《年度目标责任书》及年度 工作计划，在每月末制定项目月