公司财务管理制度及报销程序

编号：02 锄禾农业发展有限公司 财务报销制度及财务管理制度 二0xx年x月xx日 第一部分财务报销制度 第一节财务各类报销制度 １、目的 根据财务制度的有关规定，进一步规范公司内部报销、付款程序，严格有关 手续。 ２、适用范围 适用于公司各部门和全体员工。 ３、职责 （１）财务核算部统一办理公司所有财务结算，进行集中管理。 （２）财务核算部对分公司及各项目管理部的开支情况进行总体控制，并执 行董事的授权范围内办理公司内部往来结算及公司与其他单位的财务收支事项。 ４、程序 （１）审批权限 各级管理人员按照公司规定的权限签批； 财务经理对所有的支付业务均应审查签字； 各部门负责人应对该项部门所发生的业务进行审查签字。 对不符合规定的货币资金支付业务，审批人应当拒绝批准。 （２）报销程序 ３）原始凭证必须具备以下主要内容： 购物发票、收据应有： 品名（收费

费用报销制度 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切从实际出发，开源节流、 合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的企业会计制度及公司的客观情况，将财务支出类别分为现金报销、 银行转账支出(其中包含日结30天、当月结、月结30天)、冲抵往来支出等等. 第三条本制度适用范围：购物中心发生的每一项经济支出，包括现金支出，转账支出，冲 抵账款支出等等。包括的内容为：发生的每一项涉及财务支出的经济业务。具体包括：加工款支 出、购货款支出、设计费支出、辅助材料支出、展览展销会订货会支出、装修装饰支出、采购办 公设备及办公用品支出、工资薪金、员工福利费、手机话费补助、培训费、社保费、各项税费、 广告费、差旅费、应酬费、维修费、水电费、私车公车实际发生支出及其他一切涉及的财务支出 项目。 第四条本制度适用于公司所有职员工。 第五条

物业管理公司财务管理制度 1.?基本任务? 管理处财务管理的基本任务是:?物业管理处的财务管理为独立运作及核算，与物业管理? 公司分开。筹集和管理物业管理处的资金和资产，组织? 日常财产运作和会计核算，协调财务开支，真实地、系? 统地、全面地反映公司的经营状况，监督各项财务计划? 的执行情况。? 1．?会计制度? 1.1管理处的业务范围，所属国内行业，执行其所属行业之会计制度。? 1.2执行公司统一规定的会计制度。? 2．?会计年度? 2.1为了符合国内《会计法》要求，管理处需按国内规定的会计年度，即自公历1? 月1日起至12月31日止，编制一套符合国内要求的会计报告。? 3．?记帐本位币? 管理处记帐以人民币为单位。? 4．?收入和费用的确认? 管理处正确划分资本性支出和权益性支出，对各项收入和费用的确认采用权

-1-1 中国物业资料库微信总群、中国物业资料库微信1群。作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业物业资料库微 信群，月更新物业资料近千个。 xxx物业 管理有限公司 财务管理制度 -2-2 中国物业资料库微信总群、中国物业资料库微信1群。作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业物业资料库微 信群，月更新物业资料近千个。 前言 经研究同意物业管理公司实行独立核算，自负盈亏的运营模式。为适 应公司的发展方向，加强财务管理和经济核算，规范公司的经营管理和理 财行为，根据《会计法》、《企业会计准则》，并结合本公司的实际情况， 特制定本制度，本制度适用于xxx物业管理有限公司。 第一章总则 一、财务管理的基本职能 物业财务管理是物业管理公司资金运行的管理，在资金运行过程中包 括整个物业经营、出租、管理服务收费等资金的筹集、使用、耗费、

三茅活动帄台hr的借力成长通道：http://hd.hrloo.com/ 物业管理公司财务管理制度 1.基本任务 管理处财务管理的基本任务是:物业管理处的财务管理为独立运作及核算，与物业管理 公司分开。筹集和管理物业管理处的资金和资产，组织 日常财产运作和会计核算，协调财务开支，真实地、系 统地、全面地反映公司的经营状况，监督各项财务计划 的执行情况。 1〃会计制度 1.1管理处的业务范围，所属国内行业，执行其所属行业之会计制度。 1.2执行公司统一规定的会计制度。 2〃会计年度 2.1为了符合国内《会计法》要求，管理处需按国内规定的会计年度，即自公历1 月1日起至12月31日止，编制一套符合国内要求的会计报告。 3〃记帐本位币 管理处记帐以人民币为单位。 4〃收入和费用的确认 管理处正确划分资本性支出和权益性支出，对各项收入和费用的确认采用

子公司财务管理制度 （讨论稿） 目录 第一章总则..............................................................................................1 第二章财务管理体制..............................................................................2 第三章预算管理......................................................................................4 第四章会计核算方法.......................................................................

子公司财务管理制度（2012年7月）2012-07-3118:56:23巨潮资讯 网 深圳市迪威视讯股份有限公司 子公司财务管理制度 一、目的 根据公司组织结构的现状和发展的需要，以资本运营为核心、股权关系为纽 带，为规 范公司与各下属子公司和参股公司的财务管理的秩序，特制定本管理办法。 二、公司财务管理的组织结构 公司财务管理的组织结构分为四个层次： 1）公司母公司； 2）全资子公司（100%控股）； 3）控股子公司（控股比例超过50%）； 4）参股子公司（持有股份少于50%）； 以下非特指的“子公司”是指全资子公司和控股子公司。 三、管理原则 1）公司根据持有子公司的股权，享有对子公司的股权和其衍生的各种权 益的占 有、处置和分配的权利。子公司应承担组织经营、取得经营利润、合法和有效的 运营公

财务管理制度 第一章总则 第一条目的 为了加强本公司的经济管理和财务管理，搞好成本核算，合理运用企业的资金，严格履行财 务审批手续，杜绝财务管理中的漏洞，创造良好的经济效益。根据国家相关财经法规和公司 的经营管理制度，特制本公司的《财务管理制度》。 第二条财务管理的基本原则 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。建立健全公 司财务管理办法和内部会计控制规范，真实反映公司资产、负债、损益的状况，依法缴纳国 家税收，保证投资者权益不受侵犯。 第三条财务管理部门的职责 （一）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财考核管理制度，检查监督财务纪律的执行 情况。 （二）负责编制和执行公司财务预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案， 合理使用资金，对财务预算和各项财务计划执行进行控制、监督。 （三）积极筹措资金，规避财务风险，

公司财务管理制度岗位职责

1 2020年4月19日 公司财务管理制度 流程图版 文档仅供参考 2 2020年4月19日1 xx公司财务制度 文档仅供参考 3 2020年4月19日 目录 第一章财务部组织结构与责权 一、财务部组织结构图 二、财务部 三、财务部 五、财务部经理 四、财务总监 第二章资本预算管理 一、资本预算主管 二、资本预算专员 三、预算编制 四、年度预算编 五、年度预算编制 六、年度预算调 七、现金预算 第三章财务成本控制管理 一、成本控制主管 二、成本控制专员 三、现金清查处 四、银行存款付款 五、费用报销管 2 六、财务部主管 文档仅供参考 4 2020年4月19日 第四章资产管理 一、资产管理主管岗位 二、资产管理专员 三、现金清查账务 四、备用金收支账务 五、应收账款管 六、固定资产盘点 第五章筹资与投资管理 一、筹资与投资主管岗

1 某上市公司集团股份有限公司 财务管理制度 1、某上市公司（2006）第51号《某上市公司集团股份有限公司应收款管理 办法（试行）》 2、某上市公司（2006）第39号《某上市公司集团股份有限公司发票和收据 管理制度》 3、某上市公司（2006）第15号《某上市公司集团股份有限公司财务管理档 案管理规定》 4、某上市公司财（2006）第13号《某上市公司集团股份有限公司固定资产及 低值易耗品管理规则》 5、中高科财字（2006）第38号《某上市公司集团股份有限公司财务管理组织 构架的暂行规定》 6、中高科财字（2006）第36号《某上市公司集团股份有限公司财务预算计划 工作规则》 7、中高科财字（2006）第35号《某上市公司集团股份有限公司内部审计工作 规则》 8、某上市公司会字2006（06）《资金管理的若干规定》 2

南浔晓达物流公司财务管理制度 第一章总则 第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益， 根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务管理的基本任务和方法： 一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、 核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 （四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有 组织、实施、检查的责任，财会人员要认真

公司财务管理制度 第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提 高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经 营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作， 主动提供有关资料，如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。 第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 第五条总会计负责组织本公司的下列工作： (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措

2 某集团公司财务管理制度 第一章总则 第一条为更好的加强集团财务管理，根据《中华人民共 和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计 制度》、《企业财务制度》等有关法规，结合集团公司实际情况 制定本制度。 第二条集团公司财务管理实行三统一分制度，即统一财 务管理、统一资金管理、统一人员管理、分开独立核算，根据 集团发展需要逐步实行内部资金结算中心。 第三条会计账务的处理以权责发生制为准则，做好会计 核算的各项基础工作，如实反应本单位的财务经营状况。 第四条集团公司财务处协助集团领导抓好各单位的财务 管理及检查指导工作。组织财会人员认真执行财务管理制度， 并做好会计监督及经济考核等工作，为经营决策提供准确信息， 努力提高经济效益。 第五条本制度适用于集团公司各单位及投资控股企业。 第二章财务岗位设置、财务人员职责 第六条各单位根据实际工作需要，财务

财务管理制度 第一条总则 第二章财务管理组织体系 第三章资金管理 第一节资金内部控制 第二节现金和票据管理 第三节银行账户管理 第四章成本与费用管理 第五章对外投资和筹资管理 第一节对外投资管理 第二节筹资管理 第六章预算管理 第七章财务报告及分析管理 第一节财务报告的内容 第二节财务报告的编制准备 第三节财务报告的编制 第四节财务报告报送与披露 第五节财务报告分析评价 第八章财务监督与审计 第九章财务信息系统管理 第十章会计档案管理 第十一章财务人员交接管理 第十二章附则 第一章总则 第一条为了保障股份公司（以下简称公司）资产的安全、增值，保护公司 股东的合法权益，规范公司财务行为，加强公司财务管理，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等国家有关法 律、法规以及公司章程，结合公司实际情况，

1 装饰公司财务管理制度 第一章总则 第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据 国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务管理的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核 算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。 （四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组 织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会

1 公司财务管理制度 第一章总则 第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家 有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务管理的基本任务和方法： (一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 (二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析 和考核工作。 (三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 (四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。 (五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实 施、检查的责任，财会人员要认真执

公司财务管理制度 财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管 理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有： 1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支； 收回货款，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算， 保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与 工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行 会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明 细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账 表相符、账证相符；管理好会计档案。 3.负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本

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商品砼公司财务管理制度 （一）资金计划管理制度 1、月资金计划上报 第一步，由混凝土公司各搅拌站站长负责收集整理资料，向混凝土公司财 务部提供本月资金使用详细情况及下月的资金使用计划。 第二步，由混凝土公司财务部门审核提交的资金计划，并汇总编制资金计 划报表，提交混凝土公司总经理审核。 第三步，混凝土公司总经理审核公司的资金计划，审核通过后于每月3日 前上报集团公司资金管理中心的资金管理部。 第四步，进入控股集团资金计划审批流程。 （二）备用金申请及处理流程 （1）金额≤5000元 混凝土公司备用金申请及处理流程【申请金额≤5000元】 混凝土公司 总经理 项目经理/ 部门负责人 房地产集团 财务出纳 房地产集团 财务经理 房地产集团 财务总监 申请人 备用金制单 审核登记 审核复核 审批 结束 y y yn n n （2）5000＜金额＜20000元 混凝土公司备用金申请

吉林省富翔路桥建筑工程有限公司财务管理制度 财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构， 负责公司的日常财务管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要 有： 1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审 核各项资金使用和费用开支；收回工程款，清理催收应收款项；办理 日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金 及银行空白票据，编报资金报表；处理、协调与工商、税务、金融等 部门间的关系，依法纳税。 2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、 按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照 会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时 记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、 帐证相符；管理好会计档案。 3、负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算 帐表，做好成本核算，

财务管理的基本任务和方法 （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效 益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、 核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。 （四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。怎么建立装饰公司财务管 理制度? 第三章资本金和负债管理 第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请 中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。 第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调 整实收资本。 第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规