费用报销制度及流程 为进一步完善财务管理， 严格执行财务制度，降低企业经营成本，根据国家有关财政法规和公司 宏观发展战略方针，特制定本制度及审批程序。 一、差旅费 员工因工作需要，离开员工办公所在市行政区域处理公司事务属出差。受公司外派，长驻某一城 市开展业务或设立分支机构，自租房之日起，不属出差。 (一 )出差审批 １． 流程图： ２．流程说明： 2.1 员工出差前应填列好《人员外出洽公登记单》 , 并交部门经理批准，分管高层审批后交人力 资源部备案。 2.2 各部门经理及部门高层必须严格审核部门员工的出差目的及出差规划。 (二 )出差借款 1．流程图： 2．流程说明： 2.1员工出差可以向公司借支所需差旅费用，填写“暂支单” ，履行相关借支审批手续，借支数额 应当与所处理的公务和出差的时间相适应，原则上借款金额不超过本人月薪资额度。 2.2借款金额在 5,000 元以内（含 5,000
费用报销制度及报销流程 第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为 ,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控 制费用支出，特制定本制度。 第二条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第三条 借款管理规定 (一 ) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回 5 个工作日 内办理报销还款手续。 (二 ) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不 允许跨月借支。 (三 ) 各项借款金额超过 5000 元应提前一天通知财务部备款。 (四 ) 借款销账规定： 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须 经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐。 (五 ) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 借款流程 (1) 借款人按规定填写《
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