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更新时间：2024.04.20
![[实用参考]公司资金管理办法](https://files.zjtcn.com/group1/M00/2F/C7/CgoBZ2AcydaAJnhRAABECwGy1No583.jpg)
优质参考文档 优质参考文档 资金管理办法 第一章总则 第一条为了有效实现实时监控资金动态， 防范财务风险，提高资金使用效率， 降低融资成本， 规范公司资金集中管理操作， 加强公司资金管理， 根据集团公司 相关文件的要求，特制订本办法。 第二条本办法适用范围公司所有单位。 第三条建立完善资金集中管理体系， 以公司财务管理部为平台， 对子公司的 账户收支实时监控， 并实行收支两条线的管理方法， 实现对资金的统一调度和集 中运作。 第四条公司资金管理以财务预算为基础， 充分发挥预算管理规划、 控制和协 调能力，对公司资金收支实施预算管理，建立“依财力办事，按预算开支”的现 代理财机制，合理安排、统一调配资金，充分体现资金集中管理的职能。 第五条资金集中管理是公司财务管理部模拟银行运作形式， 按照“集中统一 运作，分权分级管理，分级分类核算”的管理模式，通过账户、收入、支出、信 贷融资的统一管理，
1 北京首钢建设集团有限公司钢构分公司 资金管理办法 钢构分公司面临的最大困难是资金问题，由于钢构专业的特点，资 金的投入与回收必须有效率的使用、有针对的周转。为了进一步加强资 金管理，本着事权分散、财权集中的原则，制定本办法。 第一章 货币资金的管理 第一条：现金的管理 （一）必须按照中国人民银行《现金管理暂行条例》规定的现金使 用范围使用现金。 1．职工工资、津贴； 2．个人劳务报酬； 3．根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金； 4．各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出； 6．出差人员必须随身携带的差旅费。 7．结算起点（ 1000元）以下的零星支出； （二）要建立、健全现金收支业务的会计处理程序和内部控制制度， 实施现金核算与管理的合理分工，将经管现金岗位和记帐岗位（不包括 现金日记帐）分开设臵，即坚持 “钱账分管”的内部牵制原则。 （三）必须在银
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