财务费用报销制度及实施细则 为规范公司各种开支费用报销及付款程序, 加强公司财务管理, 控制成本, 切实保障公 司利益,根据《资金审批制度》和《费用预算制度》 ,特制定公司费用报销制度及实施细则。 第一部分:关于报销的审批流程及原则 一、报销流程 1、一般的报销流程(预算范围之内或有经审批的费用) 经办人――本部门经理 (或上级主管) ——总监——财务负责人审核――总经理审批— —出纳支付 2、特殊的报销流程(预算之外或没有经审批的费用) 原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的,如确属公司正常经营和发展 需要而发生的开支,可按以下流程报批: 经办人填制单据并补申请报告――本部门经理 (或上级主管) 复核――总监审核——总裁 审核――公司出纳支付 3、分 /子公司的报销流程 (一般报销流程)经办人――财务负责人审核――分子公司总经理审批――出纳支付 (特殊报销流程)经办人填制单据
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