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更新时间:2024.03.23
公司内部财务管理制度(范本)

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1 公司内部财务管理制度 一、会计岗位职责 1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算 账、报账,规定,严格财经纪律,做到手续完备、内容真实、数据准确、账目 清晰。 2、负责编制公司年度财务计划;编制月、季、年度会计报表及有关说明, 每月 10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表,完整地反映财务状 况,并按季度进行财务分析。 3、负责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收;定期对 固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点,做到账帐相符,账实相符,发现不 符,必须查明情况及时汇报。 4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨,按规定计 算折旧费用,确保资产的资金来源。 5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。 6、完成上级领导交办的其它工作任务。 二、出纳岗位职责 1、负责现金及银行转账票据的收付,不得积压,按时将现金送存银

公司内部财务管理制度(范本) (2)

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1 公司内部财务管理制度 一、会计岗位职责 1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算 账、报账,规定,严格财经纪律,做到手续完备、内容真实、数据准确、账目 清晰。 2、负责编制公司年度财务计划;编制月、季、年度会计报表及有关说明, 每月 10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表,完整地反映财务状 况,并按季度进行财务分析。 3、负责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收;定期对 固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点,做到账帐相符,账实相符,发现不 符,必须查明情况及时汇报。 4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨,按规定计 算折旧费用,确保资产的资金来源。 5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。 6、完成上级领导交办的其它工作任务。 二、出纳岗位职责 1、负责现金及银行转账票据的收付,不得积压,按时将现金送存银

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