出纳员岗位职责 出纳员是按照有关规定和制度， 办理本单位的现金收付、 银行结算等有关账务， 保管库 存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有： 1. 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 2. 每天工作日结束前， 及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对， 填写《奖金日报 表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。 3. 严格执行现金管理制度和结算制度， 根据公司规定的费用报销和收付款审批手续， 办理 现金及银行结算业务。 对于重大的开支项目， 必须经过会计主管人员、 公司领导审核签 章，方可办理。 4. 根据审核无误的收、 付款原始凭证， 填制记账凭证， 记账凭证的内容必须填齐， 附有原 始凭证。 填制会计凭证的字迹必须清晰、 工整并正确使用会计科目。 要妥善保管会计凭 证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。 5. 根据
第一章 出纳岗位职责说明 银行出纳岗位主要职责： 办理银行相关业务 处理日常资金调拨以及支付日常款项 原始凭证移交会计记账 负责编制每日银行存款表 负责编制每周资金动态表 第一节 办理银行相关业务 银行业务包括：（1）开立及撤消银行账户；（2）购买重要凭证（支票及电汇 凭证）；（3）开立银行存款余额证明； （4）办理委托银行收款手续； （5）定期取 回清理银行回单及对账单； （6）每月银行账户对账工作及编制银行余额调节表。 一、开立及撤销银行账户 （一）含义 办理银行开户（销户）手续，以办理企业日常资金收支业务。 （二）目的和意义 为便于正常开展企业日常资金收支业务，监管企业资金的调拨。 （三）具体流程 选定开户行 （销户行） 后到相关银行索取开户资料 签署呈批件，待领导审批通过后方可开立（撤销） 账户 准备相关开户（销户）资料 银行办理开户（销户）手续 （四）疑难解答 1、银行账户分为哪
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